تحلیل بنیادی شتولی

شتولی را چقدر بفروشیم؟

با بهره از شیوه های ریاضی مالی میتوان ارزش ذاتی هر سهم را 84388 ریال برآورد کرد. در نتیجه کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم همین عدد 84388 ریال میباشد. این اعداد گویای بازده 455 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود.در بدبینانه ترین حالت ممکن میتوان ارزش ذاتی نماد مذکور را 20658 ریال و بازدهی 36 درصدی مطابق افزایش نرخ تورم عمومی جامعه، برای آن متصور شد.

آیا شتولی با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
اگر حالت خوش بینانه برای خریداران این سهم رخ بدهد،بازده 455 درصدی این نماد قابلیت تشکیل سپرتورمی را دارا خواهد بود و باتوجه به بازده بالاتر از سود بانکی و سود اسناد خزانه،سرمایگذاری روی این شرکت را توجیه پذیر خواهد کرد.

ریسک شتولی

با نگاهی به ضریب بتا برای این سهم، بعنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک های سیستماتیک؛میتوان گفت سهم شتولی از دسته شرکتهای پیشتاز در بازار و در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.