تحلیل بنیادی وساخت

بررسی صورت‌های مالی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری‌ ساختمان‌ ایران نشان می‌دهد  که درآمد کل این شرکت در دوره یک ساله منتهی به پایان شهریور 1401 با  افزایش 37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 246 میلیارد تومان رسید.بررسی صورت‌های مالی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری‌ ساختمان‌ ایران نشان  می‌دهد که درآمد کل این شرکت در دوره یک ساله منتهی به پایان شهریور 1401  با افزایش 37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 246 میلیارد تومان  رسید.همچنین سود عملیاتی و سود خالص این شرکت نیز در این دوره به ترتیب 51 و 53 درصد افزایش داشتند و به 206 میلیارد تومان رسیدند.همچنین صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به آذر 1401 نشان می‌دهد که سود خالص این شرکت تنها 495 میلیون تومان بوده است.البته گفتنی است که در مدت مشابه سال 1400 این شرکت یک میلیارد و 237 میلیون تومان زیان شناسایی کرده بود.البته گفتنی است این سود از عملیات این شرکت نبوده و عمدتا شامل درآمدهای غیر عملیاتی این شرکت می‌شود.

ارزش ذاتی وساخت

باتوجه به درآمد 68 ریالی و P/B 1.6 هر سهم این نماد، با بهره از شیوه های ریاضی مالی میتوان ارزش ذاتی هر سهم را 2843 تا 6251 ریال برآورد کرد. این اعداد گویای بازده 244 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود.در بدبینانه ترین حالت ممکن میتوان ارزش ذاتی نماد مذکور را 2843 ریال و بازدهی 36 درصدی برای آن متصور شد.

ارزش ذاتی سهم وساخت را دست کم 37 درصد در حالت بد بینانه درنظر گرفت.

اگر حالت خوش بینانه برای خریداران این سهم رخ بدهد،بازده 244 درصدی این نماد قابلیت تشکیل سپرتورمی را دارا خواهد بود و باتوجه به بازده بالاتر از سود بانکی و سود اسناد خزانه،سرمایگذاری روی این شرکت را توجیه پذیر خواهد کرد.

ریسک نماد وساخت

با نگاهی به ضریب بتا برای این سهم، بعنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک های سیستماتیک( ریسک های غیر قابل کاهش)،میتوان گفت سهم وتجارت از دسته شرکتهای پیشتاز در بازار و در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.