گزارش‌های  ماهانه تولید فروش پارس خزر نشان می‌دهد که تولیدات این شرکت در آذر امسال  حدود 17 درصد افزایش داشته است. همچنین مجموع فروش این شرکت 154 میلیارد  تومان ثبت شده است.گزارش‌های ماهانه تولید و فروش پارس‌خزر نشان می‌دهد که تولیدات این شرکت  در آذر امسال حدود 17 درصد افزایش داشته است. همچنین مجموع فروش این شرکت  154 میلیارد تومان ثبت شده است.

سهامداران لخزر

شركت «سرمايه‌گذاری پارس‌توشه» تنها سهامدار عمده پارس خزر است. به طوری  که بیشتر از 88 درصد از سهام پارس خزر در اختیار این شرکت است. همچنین  11.64 درصد از سهام پارس خزر نیز سهام شناور محسوب می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر پارس خزر نشان می‌دهد که این شرکت در  سال‌های اخیر روند صعودی سودسازی داشته است. به طوری که در پایان سال 1400  این شرکت توانست افزایش 42 درصدی در سودسازی خود ایجاد کند و این عدد را به  223 میلیارد و 617 میلیون تومان برساند. همچنین سود انباشته این شرکت در  این سال حدود 63 درصد افزایش داشت و به 455 میلیارد تومان رسید.

صورت‌های مالی 6 ماهه پارس خزر نیز خبر از افزایش 52 درصدی سود خالص این  شرکت در 6 ماهه ابتدایی 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌دهد. همچنین  این شرکت در این مدت 891 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

ارزش ذاتی لخزر

باتوجه به درآمد 17826 ریالی هر سم این نماد، با بهره از شیوه های ریاضی مالی میتوان ارزش ذاتی هر سهم را 148550 تا 203798 ریال برآورد کرد. این اعداد گویای بازده 52 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود.در بدبینانه ترین حالت ممکن میتوان ارزش ذاتی نماد مذکور را 148550 ریال و بازدهی 5 درصدی برای آن متصور شد.

البته در صورتی که بخواهیم از مدل رشد گوردون برای ارزیابی سهم لخزر استفاده کنیم میتوان با در نظر گرفتن تورم 48 درصدی سالانه ،ارزش ذاتی سهم لخزر را بین 179745 تا 246595 ریال و بازده مورد انتظار برای سهامدران این شرکت را دست کم 6 درصد در حالت بد بینانه و دست بالا 63 درصد در حالت خوش بینانه درنظر گرفت.

اگر حالت خوش بینانه برای خریداران این سهم رخ بدهد،بازده 52 تا 63 درصدی این نماد قابلیت تشکیل سپرتورمی را دارا خواهد بود و باتوجه به بازده بالاتر از سود بانکی و سود اسناد خزانه،سرمایگذاری روی این شرکت را توجیه پذیر خواهد کرد.

ریسک نماد لخزر

با نگاهی به ضریب بتا برای این سهم، بعنوان شاخصی برای اندازه گیریریسک های سیستماتیک( ریسک های غیر قابل کاهش)،میتوان گفت سهم لخزر از دسته شرکتهای جامانده از بازار و در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به ضریب بتا 0.719 با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.