جستجوی تحلیل و سیگنال
ریسک سبد سهام چگونه تعیین میشود؟
/post-16
آن بخش از ریسک مجموعه سهام را که بتوان کاهش داد (ریسک غیر سیستماتیک) مینامند و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد (ریسک سیستماتیک) گویند .
بنابراین ریسک یک گروه سهام متشکل از دو بخش است ریسک کاهش ناپذیر و ریسک کاهش پذیر.
از عوامل مهم ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخههای تجاری، تورم و بیکاری است. غالبا ریسک کاهش پذیر را ریسک غیر سیستماتیک مینامند این ریسک آن بخش از کل ریسک مجموعه سهام را که مختص یک شرکت یا صنعت خاص است نشان میدهد. برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک میشوند از این قرارند: کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقیبان، نوع مدیریت و ساختار هزینههای شرکت .