تحلیل بنیادی غمینو

عمده محصول شرکت به لحاظ مبلغ فروش،بیسکویت میباشد که به طورمیانگین75درصدازسبد محصوالت شرکت را تشکیل داده است.پس ازآن با اختالف ناچیزی نسبت به تافی سهم بیشتری از مبلغ فروش را دارا میباشد.درچند سال گذشته 22 درصد از فروش کلی شرکت از طریق صادرات بوده است وعمده محصول صادراتی شرکت نیز در درجه اول بیسکویت و بعد ازآن تافی میباشد.از سال1401 اکثر شرکتهای صنعت غذایی دچار افت در مقدار فروش شده اند ،که این شرکت نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.یکی از دلیل عمده این اتفاق شرایط اقتصادی کشورمیباشدکه محصولات این شرکت در اولویت مصرف خانوار ها نیستند.البته بخشی از این کاهش فروش محصولات شرکت ناشی از جذاب نبودن و به روز نبودن خود محصولات وبسته بندی آن می باشد که سهم بازار این شرکت را نسبت به سایر رقبا کوچک و کوچک تر کرده است.

تحلیل فاندامنتال غمینو

باتوجه به درآمد 764ریالی هر سهم این نماد، با بهره از شیوه های ریاضی مالی میتوان ارزش ذاتی هر سهم را 19369 ریال برآورد کرد. این اعداد گویای بازده 348 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود.

اگر حالت خوش بینانه برای خریداران این سهم رخ بدهد،بازده 348 درصدی این نماد قابلیت تشکیل سپرتورمی را دارا خواهد بود و باتوجه به بازده بالاتر از سود بانکی و سود اسناد خزانه،سرمایگذاری روی این شرکت را توجیه پذیر خواهد کرد.

ریسک نماد غمینو

با نگاهی به ضریب بتا برای این سهم، بعنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک های سیستماتیک( ریسک های غیر قابل کاهش)،میتوان گفت سهم غمینو از دسته شرکتهای پیشتاز در بازار و در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.