هر سهم واحیا را چقدر بفروشیم ؟

با بهره گرفتن از روش گوردون می‌توان ارزش ذاتی هر سهم را 11863 ریال برآورد کرد. در نتیجه کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم همین عدد 11863 ریال می‌باشد. این اعداد گویای بازده 44.67 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان ارزش ذاتی نماد واحیا را با بازدهی 36 درصدی مطابق افزایش نرخ تورم عمومی جامعه، برای آن متصور شد.

آیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟

برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند . تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب ؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد .

بازده
ارزش ذاتی هر سهم
روش محاسبه
44.67%
11863
مدل گوردون

تحلیل ریسک واحیا

با نگاهی به نسبت بازده به ریسک این سهم، میتوان گفت سهم واحیا در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.هرچند سهام واحیا از دیدگاه نسبت سود به ریسک، گزینه خوبی بنظر میرسد؛ اما با نگاه به نسبت sharpe ratio  دیگر سهم ها میتوان مفهمید واحیا بهترین گزینه نیست، به دیگر سخن واحیا در جایگاه 89 ام بورس ایران ایستاده است. پیشنهاد میکنیم با جستجو در همین سامانه گزینه های دیگر را نیز تحلیل و ارزیابی کرده و با دقت بیشتری نسبت به انتخاب سهام مناسب اقدام کنید.


تاریخ تحلیل: 1404/09/13 خورشیدی

کد ISIN: IRO7VHYP0001