تحلیل بنیادی آ س پ

هر سهم آ س پ را به چه قیمتی بفروشیم ؟

ارزیابی ها نشان میدهد آ س پ با بازده -63.44 درصدی گزینه مناسبی برای محافظت از دارایی در برابر تورم نیست.در نتیجه بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم عدد 3100 ریال می‌باشد. این اعداد گویای زیان -63.44 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد این سهم توان مبارزه با تورم را ندارد، از این‌رو پیشنهاد می‌شود گزینه‌های دیگری را ارزیابی کنید.

آیا آ.س.پ با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟

محاسبات بالا نشان داد هر کس این سهام ر بالا تر از 3100 بخرد دچار زیان خواهد شد ؛ با این حال برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند . تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب ؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد .

تحلیل ریسک آ س پ

ارزیابی ها به روش صرف ریسک نشان میدهد آ.س.پ با شاخص 0.5309 گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. به بیانی دیگر با نگاهی به جدول نسبت بازده به ریسک میتوان فهمید این سهام در جایگاه 560 ام بورس تهران قرار گرفته است؛ از این روی پیشنهاد میشود تا اطلاع ثانوی برای خرید آ س پ دست نگه داشته و منتظر انتشار اطلاعات جدید باشید.