هر سهم اپال را چقدر بفروشیم ؟

ارزیابی ها نشان میدهد اپال با بازده 17.23 درصدی گزینه مناسبی برای محافظت از دارایی در برابر تورم نخواهد بود.  در نتیجه بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم عدد 11911 ریال می‌باشد. این اعداد گویای بازده 17.23 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد این سهم توان مبارزه با تورم را نداشته، از این‌رو پیشنهاد می‌شود گزینه‌های دیگری را ارزیابی کنید.

آیا فرآوری معدنی اپال کانی پارس با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟

برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند . تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب ؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد .

بازده
ارزش ذاتی هر سهم
روش محاسبه
17.23%
11911
مدل گوردون

تحلیل ریسک اپال

با نگاهی به نسبت بازده به ریسک این سهم، میتوان گفت سهم اپال در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.هرچند سهام اپال از دیدگاه نسبت سود به ریسک، گزینه خوبی بنظر میرسد؛ اما با نگاه به نسبت sharpe ratio  دیگر سهم ها میتوان فهمید اپال بهترین گزینه نیست، به دیگر سخن اپال در جایگاه 200 ام بورس ایران ایستاده است. پیشنهاد میکنیم با جستجو در همین سامانه گزینه های دیگر را نیز تحلیل و ارزیابی کرده و با دقت بیشتری نسبت به انتخاب سهام مناسب اقدام کنید.


تاریخ تحلیل: 1404/09/13 خورشیدی