تحلیل بکام

هر سهم بکام را به چه قیمتی بفروشیم ؟

ارزیابی ها نشان میدهد بکام با بازده -93.45 درصدی گزینه مناسبی برای محافظت از دارایی در برابر تورم نخواهد بود.در نتیجه بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم عدد 155 ریال می‌باشد. این اعداد گویای زیان -93.45 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد این سهم توان مبارزه با تورم را نداشته، از این‌رو پیشنهاد می‌شود گزینه‌های دیگری را ارزیابی کنید.

آیا کارخانجات تولیدی شهید قندی با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟

محاسبات بالا نشان میدهد هرکس این سهام را بیشتر از 155 بخرد دچار زیان خواهد شد با این حال ؛ برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند . تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب ؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد از این روی روش صرف ریسک گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد .

تحلیل ریسک بکام

با نگاهی به نسبت بازده به ریسک این سهم، میتوان گفت سهم بکام در زمره سهام تهاجمی دسته بندی میشود.از این روی توصیه میگردد خریداران با توجه به میزان ریسک پذیری خود و استراتژی های تهاجمی یا تدافعی برای ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.هرچند سهام بکام از دیدگاه نسبت سود به ریسک، گزینه خوبی بنظر میرسد؛ اما با نگاه به نسبت sharpe ratio  دیگر سهم ها میتوان فهمید بکام بهترین گزینه نیست، به دیگر سخن بکام در جایگاه 59 ام بورس ایران ایستاده است. پیشنهاد میکنیم با جستجو در همین سامانه گزینه های دیگر را نیز تحلیل و ارزیابی کرده و با دقت بیشتری نسبت به انتخاب سهام مناسب اقدام کنید.

تاریخ تحلیل: 1404/11/13 خورشیدی