هر سهم تپکو را به چه قیمتی بفروشیم ؟
ارزیابی ها نشان میدهد تپکو با بازده -32.0 درصدی گزینه مناسبی برای محافظت از دارایی در برابر تورم نخواهد بود.در نتیجه بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم عدد 255 ریال میباشد. این اعداد گویای زیان -32.0 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد این سهم توان مبارزه با تورم را نداشته، از اینرو پیشنهاد میشود گزینههای دیگری را ارزیابی کنید.
آیا تولیدتجهیزاتسنگینهپکو با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
محاسبات بالا نشان میدهد هرکس این سهام را بیشتر از 255 بخرد دچار زیان خواهد شد با این حال ؛ برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند . تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب ؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد از این روی روش صرف ریسک گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد .
بازده | ارزش ذاتی هر سهم | روش محاسبه |
-32.0% | 255 | مدل گوردون |
تحلیل ریسک تپکو
ارزیابی ها به روش صرف ریسک نشان میدهد تولیدتجهیزاتسنگینهپکو با شاخص -0.0446 گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. به بیانی دیگر با نگاهی به جدول نسبت بازده به ریسک میتوان فهمید این سهام در جایگاه 3292 ام بورس تهران قرار گرفته است؛ از این روی پیشنهاد میشود تا اطلاع ثانوی برای خرید تپکو دست نگه داشته و منتظر انتشار اطلاعات جدید باشید.
تاریخ تحلیل: 1404/11/13 خورشیدی
دیدگاه خود را بنویسید