تحلیل بنیادین سهام میهن با استفاده از EPS
پیش درآمد
با این موافقید که سرمایه گذاری با هدف کسب سود انجام میگیرد؟
بیایید دقیق تر نگاه کنیم.
ما به این خاطر سرمایه گذاری میکنیم که رفاه و آسایش آینده خود را بهبود ببخشیم ؛ حال فرض کنید با یک انتخاب نادرست نه تنهارفاه آینده ما از بین رفته بلکه تا مدتها باید کار کنیم تا دوباره به نقطه ای برسیم که امروز هستیم با این دیدگاه سهام خوب سهامی است که اگر قیمت آن رشد نکرد ؛ دست کم اصل سرمایه سهامدران آن به خطر نیافتد.
آشکار است که سهام سودآورتر؛ سهام پرتقاضا تر نیز خواهد بود؛ یعنی درصورت احساس خطر میتوانید آن را بفروشید و از بازار خارج شوید ؛ اما اگر سهام شما به اندازه کافی نقد شوندگی نداشته باشد باید خود را برای سناریو های بدبینانه آماده کنید.
از این رو ارزیابی سهام میهن بوسیله ای پی اس ضروی و بسیار مفید خواهد بود.
برآورد ارزش ذاتی بیمه میهن با زیان -25. 0 ریالی
چنانچه سهامی زیان ده باشد ؛شیوه برآورد ارزش ذاتی آن چیزی شبیه محاسبه افت قیمت خودرو میباشد؛ از این روی باید میزان زیان از قیمت فعلی سهام کم شود به همین روی اگر با ذره بین ارزش ذاتی به قیمت سهام میهن نگاه کنیم ؛قیمت سهام این شرکت باید نزدیک 2068 ریال باشد یعنی هر آنچه در بازار تحت عنوان نوسان رخ میدهد دو دلیل بیشتر نمیتواند داشته باشد:
ریسک یا هیجان!
این شکاف میان ارزش ذاتی و قیمت بازار، بیانگر ناکارآمدی در یکی یا چند از این عوامل در قیمتگذاری فعلی سهم است
- جریان های نقد آینده که برای شرکت پیش بینی کرده اید
- نرخ رشد مورد انتظار سهامداران
- نرخ تنزیل WAC
- عملکرد مالی گذشته و امروز شرکت
- محیط رقابتی و صنعت
- سلامت اقتصاد کلان
نتیجه گیری و تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری روی بیمه میهن
در این گزارش کوشیدیم با براورد ارزش ذاتی سهام میهن و بررسی سود آوری آن به موازات آموزش تحلیل بنیادی ؛ یک ارزیابی کلی از سهام نامبرده داشته باشیم ؛ همچنین به این نتیجه رسیدیم تا بهتر شدن وضعیت سود دهی این سهم بهتر است برای ورود به معاملات میهن عجله نکنیم.
تاریخ تحلیل:
1405/04/18 خورشیدی
کد ISIN:
IRO3MIHZ0001
دیدگاه خود را بنویسید