تحلیل بنیادین سهام زماهان با استفاده از EPS
پیش درآمد
نخستین شرط برای سرمایه کذاری روی یک سهم سودآور بودن آن است ؛ نتیجه سرمایه گذاری روی سهام زیان ده چیزی جز ورشکستگی و نابود شدن پس انداز شما نیست.
از این دیدگاه سهام خوب سهامی است که اگر قیمت آن رشد نکرد ؛ دست کم اصل سرمایه سهامدران آن به خطر نیافتد.
آشکار است که سهام سودآورتر؛ سهام پرتقاضا تر نیز خواهد بود؛ یعنی درصورت احساس خطر میتوانید آن را بفروشید و از بازار خارج شوید ؛ اما اگر سهام شما به اندازه کافی نقد شوندگی نداشته باشد باید خود را برای سناریو های بدبینانه آماده کنید.
از این رو ارزیابی سهام زماهان با استفاده از ای پی اس ضروری و بسیار مفید خواهد بود.
برآورد ارزش ذاتی مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان با زیان -1847. 0 ریالی
چنانچه سهامی زیان ده باشد ؛شیوه برآورد ارزش ذاتی آن چیزی شبیه محاسبه افت قیمت خودرو میباشد؛ از این روی باید میزان زیان از قیمت فعلی سهام کم شود به همین روی اگر با ذره بین ارزش ذاتی به قیمت سهام زماهان نگاه کنیم ؛قیمت سهام این شرکت باید نزدیک 9303 ریال باشد یعنی هر آنچه در بازار تحت عنوان نوسان رخ میدهد دو دلیل بیشتر نمیتواند داشته باشد:
ریسک یا هیجان!
این شکاف میان ارزش ذاتی و قیمت بازار، بیانگر ناکارآمدی در یکی یا چند از این عوامل در قیمتگذاری فعلی سهم است
- جریان های نقد آینده که برای شرکت پیش بینی کرده اید
- نرخ رشد مورد انتظار سهامداران
- نرخ تنزیل WAC
- عملکرد مالی گذشته و امروز شرکت
- محیط رقابتی و صنعت
- سلامت اقتصاد کلان
نتیجه گیری و تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری روی مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
در این گزارش کوشیدیم با براورد ارزش ذاتی سهام زماهان و بررسی سود آوری آن به موازات آموزش تحلیل بنیادی ؛ یک ارزیابی کلی از سهام نامبرده داشته باشیم ؛ همچنین به این نتیجه رسیدیم تا بهتر شدن وضعیت سود دهی این سهم بهتر است برای ورود به معاملات زماهان عجله نکنیم.
به یاد داشته باشیم تحلیل بنیادی یعنی تحلیل مدیریت؛ زین روی سهامداران موظفند روی زیردستان خود نظارت دقیق داشته و چنانچه عملکرد هیات مدیره ای را مناسب نیافتند از ورود به سهم مربوطه خودداری کنند
تاریخ تحلیل:
1405/04/18 خورشیدی
دیدگاه خود را بنویسید