تحلیل بنیادین پارسیان

هر سهم پارسیان را به چه قیمتی بفروشیم ؟

با بهره گرفتن از روش گوردون می‌توان ارزش ذاتی هر سهم را 2208 ریال برآورد کرد. در نتیجه کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم همین عدد 2208 ریال می‌باشد. این اعداد گویای بازده 78.93 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان بازده نماد پارسیان را  36 درصد مطابق افزایش نرخ تورم عمومی جامعه، بدرنظر گرفت.

آیا بیمه پارسیان با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟

برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند . تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب ؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد .

تحلیل ریسک پارسیان

پر واضح است هرچقدر دوره بازگشت سرمایه کوتاه تر باشد بهتر است ؛ به همین خاطر ضریب P/E  =3.8 سبب شده تا سهام پارسیان از این نظر ؛ گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشد.  بر این اساس 3.8 سال طول میکشد تا ما به اصل سرمایه خود برسیم و ضامن آن سود 317.0 ریالی بیمه پارسیان میباشد. نکته جالب درباره پارسیان این است که سود 317.0 ریالی این سهم؛ این امکان را به ما میدهد تا هنگام کاهش قیمت سهام ؛ بتوانیم از آن بعنوان سپری در برابر ریسک و برای جبران نوسان قیمت استفاده کنیم.

درکل شاید پارسیان بهترین سهام بازار بورس تهران نباشد اما فاکتورهای یک سهام با کیفیت را هم از دیدگاه بازده و هم از دیدگاه ریسک دارا میباشد.

درپایان سرمایه گذاری روی بیمه پارسیان کاملا طبق نظر سرمایه گذار و با بررسی همه جانبه سهام انجام خواهد شد.

تاریخ تحلیل: 1404/11/13 خورشیدی